Sóng Elliot là gì?
Sóng Elliott là một dạng phân tích kỹ thuật nhằm đưa ra dự đoán về xu hướng để có kế hoạch giao dịch phù hợp dựa vào biến động giá của một tài sản theo chu kỳ dựa trên tâm lý đám đông. Lý thuyết này được phát triển bởi Ralph Nelson Elliott (1871-1948) vào những năm 1930 khi ông phát hiện ra rằng xu hướng giá của bất kỳ tài sản nào đều xuất phát từ tâm lý chiếm ưu thế của các nhà đầu tư.
Lý thuyết của Elliott có đôi phần giống với lý thuyết Dow ở chỗ cả hai đều nhận thấy rằng giá trị của một tài sản sẽ biến động theo từng đợt. Tuy nhiên, Elliott nhận ra bản chất của thị trường luôn tuân theo quy luật của sự phân dạng (fractal) nên ông đã chia nhỏ chúng và cũng chi tiết hơn. Từ đó, lý thuyết này của ông được áp dụng rộng rãi từ chứng khoán, forex, thị trường truyền thống đến Crypto.
Cấu trúc của sóng Elliot
Một chu kỳ sóng Elliot sẽ gồm tổng 8 sóng với 5 sóng đẩy (1-5) và 3 sóng điều chỉnh (A-C). Sóng đẩy sẽ là xu hướng chính của thị trường còn sóng điều chỉnh sẽ đi ngược lại với xu hướng.
Nguyên tắc hoạt động
- Sóng 1,3,5 sẽ là các con sóng tăng, còn sóng 2 và 4 sẽ là các con sóng giảm trong xu hướng chính là tăng. Khi đi đến con sóng 5 thường sẽ xuất hiện dần các dấu hiệu để đi vào điều chỉnh. Với sóng A và C sẽ là sóng giảm kèm theo sóng hồi nhẹ là B.
- Sóng 2 sẽ không bao giờ thấp hơn mức bắt đầu của sóng 1. Các mốc hồi về thường xảy ra sẽ là khoảng 23%; 62% hoặc 78%. Sóng 2 thường ngắn và khó xác định vì đa số không thể mua được ngay ở sóng 1 khi mà con sóng đầu tiên này rất ít dữ liệu hay cơ sở để xác nhận. Đây thường là điểm vào khá đẹp cho những ai xác định đúng xu hướng để ăn trọn vẹn các con sóng sau.
- Sóng 3 luôn là sóng dài và rất mạnh. Có thể sóng 3 không là con sóng dài nhất nhưng chúng không bao giờ là con sóng ngắn nhất. Đây là giai đoạn dòng tiền đổ vào nhiều và tài sản tăng cao nếu như vị thế của bạn đã rất đẹp. Nếu sóng 3 vi phạm nguyên tắc này thì cần kiểm tra lại với các dữ liệu và phân tích khác để thích nghi.
- Sóng 4 không vi phạm vùng giá của sóng 1. Đây là khoảng thời gian chốt lời của các nhà đầu tư đã mua được từ sóng 1 và đâu đó là sóng 2 nhưng cũng là vùng cực nguy hiểm khi các nhà đầu tư thiếu kiến thức lao vào FOMO. Họ đi tìm cơ hội khi mà không rõ ràng chiến lược mua bán để rồi rơi vào trạng thái cực rủi ro ở sóng 5.
Mô hình của sóng điều chỉnh
Thường sẽ chỉ có 1 con sóng đi cùng với xu hướng chính còn 2 con sóng còn lại sẽ đi ngược với xu hướng. Sóng điều chỉnh sẽ có thời gian và độ lớn nhỏ hơn con sóng đẩy. Với bản chất của một con sóng nhỏ hơn, nó sẽ mang vai trò của một trạng thái nghỉ trước khi thị trường tiếp tục theo xu hướng chính. Sẽ có 3 mô hình của sóng điều chỉnh mà bạn sẽ gặp, đó là:
Zig-Zag
Zig-Zag là sóng điều chỉnh được tạo thành từ 3 sóng A, B và C di chuyển tăng hay giảm mạnh. Với A và C là sóng ngược xu hướng trong khi sóng B sẽ đi cùng xu hướng chính. Các mô hình Zigzag là sự sụt giảm mạnh trong một đợt tăng giá, giúp điều chỉnh đáng kể giá so với trước đó.
Flat
Sóng phẳng là một sóng điều chỉnh trong đó biên độ thường giống dạng sideway, nghĩa là giá sẽ chỉ biến động trong một khoảng song song trước khi phá vỡ khỏi hỗ trợ hoặc kháng cự.
Triange
Tam giác là một mô hình bao gồm năm sóng phụ. Mô hình điều chỉnh này cho thấy giá sẽ biến động nhỏ dần theo thời gian trước khi phá vỡ vùng tam giác. Các sóng phụ có thể được hình thành theo các tổ hợp phức tạp và cần có kinh nghiệm để xác định được sóng điều chỉnh kiểu này.
Các cấp của sóng Elliot
Sóng Elliot được tạo nên bởi các đợt sóng nhỏ nên sẽ phân ra nhiều cấp độ sóng khác nhau. Tùy theo thời gian của một con sóng hoàn chỉnh mà chúng được chia ra theo thời gian giảm dần như sau:
Grand Supercycle (Đại siêu chu kỳ): thời gian hàng thế kỷ.
Super Cycle (Siêu chu kỳ): thời gian hàng thập kỷ.
Cycle (chu kỳ): thời gian từ một đến vài năm.
Primary (sơ cấp): thời gian vài tháng đến một, hai năm.
Intermediate (trung cấp): thời gian từ vài tuần đến vài tháng.
Minor (nhỏ): thời gian khoảng vài tuần
Minute (khá nhỏ): thời gian khoảng vài ngày.
Minuette (rất nhỏ): thời gian vài giờ.
Subminuette (siêu nhỏ): thời gian khoảng vài phút.
Mối quan hệ giữa Elliot và Fibonacci
Tỷ lệ Fibonacci rất hữu ích để đo mục tiêu của sóng trong Sóng Elliott. Các sóng Elliot khác nhau sẽ có những trùng hợp khác nhau với tỷ lệ Fibonacci. Ví dụ, trong một sóng tăng
- Sóng 2 sẽ có các điểm hồi thường là 50%; 61,8%; 76,8% hoặc 88,2% của cơn sóng 1
- Sóng 3 thường sẽ bằng 161,8% của sóng 1
- Sóng 4 thường hồi về 14,6%; 23,6% hoặc 38,2% của con sóng 3
- Sóng 5 thường bằng sóng 1 hoặc khoảng 61,8% so với sóng 1. Ngoài ra cũng có thể bằng 38,2% hoặc 61,8% sóng 1+3
Tổng kết
Sóng Elliot được xây dựng bằng cách mô hình hóa tâm lý của đám đông, tuy nhiên nó không phải là chỉ báo hoặc kỹ thuật giao dịch mà chỉ đơn thuần để chúng ta xác định xu hướng của thị trường. Để hiểu và sử dụng nó một cách hiệu quả cần thời gian để xác định đúng nếu không bạn có thể xác định sai chu kỳ, từ đó có các quyết định sai. Công cụ này sẽ rất hiệu quả nếu chúng ta xác định đúng xu hướng và kết hợp với các phân tích kỹ thuật khác, on-chain hay thời gian trả token,…để có các quyết định đúng đắn trong thị trường.
Bài viết chủ đề:
Hướng dẫn Trade Coin Future với 2 EMA cắt nhau
Phân biệt Scalping và Swing Trading
Fibonacci- Công cụ phân tích kỹ thuật hiệu quả
Theo dõi thông tin cập nhật mới nhất về thị trường trên kênh CHN coin hoặc tham gia thảo luận về những vấn đề NÓNG HỔI của thị trường trên kênh Trade coin Future cùng các admin CHN coin
Đăng Ký Sàn Binance:
Đăng ký sàn Bybit: https://partner.bybit.com/b/CHNCoin
Đăng ký sàn OKX: https://www.okx.com/join/CHNCOIN
Nội dung
